Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экономика -> Шевчук Д. А. -> "Банковские операции" -> 28

Банковские операции - Шевчук Д. А.

Шевчук Д. А. Банковские операции — М.: РИОР, 2007. — 475 c.
Скачать (прямая ссылка): bankoper2007.pdf
Предыдущая << 1 .. 22 23 24 25 26 27 < 28 > 29 30 31 32 33 34 .. 107 >> Следующая

Приказ о назначении главного бухгалтера/бухгалтера. В случае отсутствия в штатном расписании организации должности бухгалтерского работника, приказ единоличного исполнительного органа о возложении обязанностей главного бухгалтера на себя либо о передаче на договорных началах ведения бухгалтерского учета иному лицу;
Документы, подтверждающие персональный состав органов юридического лица (данные сведения могут быть указаны юридическим лицом в анкете клиента либо представлены в виде списка за подписью уполномоченного лица; сведения о персональном составе общего собрания акционеров (для акционерных обществ) могут быть представлены в виде выписки из реестра акционеров, заверенной руководителем клиента);
12. Для филиалов (представительств) юридических лиц дополнительно представляются:
- положение о филиале (представительстве);
- уведомление о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (приказ либо решение о назначении и доверенность).
13. Доверенность на открытие счёта и копия документа, удостоверяющего личность в случае, если от имени юридического лица заявление на открытие счёта подписывает лицо, не являющееся руководителем юридического лица;
14. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати;
15. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по установленной Банком России форме, удостоверенная нотариально или КБ;
16. Заявление на открытие счёта, договор банковского счета (в 2-х экз.) и анкета клиента, заполненные и подписанные юридическим лицом по форме, утвержденной Ба нком;
Документы, предусмотренные пунктами 1-14, представляются в виде:
- копий заверенных нотариально или государственным органом выдавшим/зарегистрировавшим документ или
- копий, изготовленных и заверенных Банком или
- копий, заверенных подписью должностного лица и печатью клиента -юридического лица с обязательной расшифровкой должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) подписавшегося при предоставлении Банку оригинала для сличения или
- оригиналов.
Данный перечень может быть расширен Банком при рассмотрении документов для открытия счета в отдельных случаях.
Документы, необходимые для открытия счета юридическому лицу - нерезиденту: 1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо:
- учредительные документы;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
2. Для филиалов (представительств) юридических лиц -нерезидентов дополнительно предоставляются:
- положение о филиале (представительстве);
- документ, подтверждающий государственную аккредитацию филиала (представительства) в Российской Федерации;
- документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия руководителя филиала (представительства);
3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (об учёте в налоговом органе) в
РФ;
4. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии лицензий);
5. Документы, подтверждающие полномочия единолич ного исполнительного органа (руководителя) юридического лица;
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати: приказ руководителя либо доверенность о наделении правом первой или второй подписи расчётных документов.
Документ, подтверждающий избрание (назначение) лица, уполномоченного учредительными документами на выдачу доверенности (в случае предоставления полномочий на распоряжение счётом представителю юридического лица либо в случае заключения договора об открытии счёта представителем юридического лица);
Доверенность на заключение договора на открытие счёта, копия документа, удостоверяющего личность, в случае заключения договора об открытии счёта представителем юридического лица;
Документы, подтверждающие персональный состав органов юридического лица (данные сведения могут быть указаны юридическим лицом в анкете клиента либо представлены в виде списка за подписью уполномоченного лица; сведения о персональном составе общего собрания акционеров (для акционерных обществ) могут быть представлены в виде выписки из реестра акционеров, заверенной руководителем клиента);
7. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по установленной Банком России форме, удостоверенная нотариально;
9. Заявление на открытие счёта, договор банковского счета (в 2-х экз.), анкета клиента, заполненные и подписанные по форме, утвержденной Банком;
Документы, предусмотренные пунктами 1-7, представляются в виде нотариально заверенных копий
Документы, выданные за границей РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
Предыдущая << 1 .. 22 23 24 25 26 27 < 28 > 29 30 31 32 33 34 .. 107 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed