Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экономика -> Беренс В. -> "Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований" -> 167

Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований - Беренс В.

Беренс В., Хавранек П.M. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований — M.: АОЗТ Интерэксперт, 1995. — 343 c.
ISBN 5-85523-012-0
Скачать (прямая ссылка): promtecheco_issled.pdf
Предыдущая << 1 .. 161 162 163 164 165 166 < 167 > 168 169 170 171 172 173 .. 190 >> Следующая

1993
1994
Производство 1995 1996 1997
1998
1999
1. Ссуда А:
Поступления Платежи
Остаток долга на конец года Капитализированный процент Процент, подлежащий уплате Прочие издержки финансирования
2. Ссуда Б:
Поступления Платежи
Остаток долга на конец года Капитализированный процент Процент, подлежащий уплате Прочие издержки финансирования
Х-7/1
2600
720 720
29
1880 2600 133
2600 208
520 520 520 520 2080 1560 1040 520 198 156 114 73 520
31
520
Примечание: Предполагается, что поступления по ссуде осуществляются в середине года. Процент, подлежащий уплате по средней величине долга перед началом платежа, рассчитывается следующим образом:3
(Долг|_1 + Долг^ /2 х п - процент^ (в год) Предполагается, что ссуда должна быть погашена 10 полугодовыми взносами.
3. Полное погашение долга Поступления Платежи
Остаток долга на конец года Капитализированный процент Процент, подлежащий уплате Прочие издержки финансирования
2600
720 1880 720 2600 29 133
2600 208
520 520 520 520 2080 1560 1040 520 198 156 114 73 520
31
Проект/альтернатива: пример Дата: 19хх/хх/хх
Приложение 1
а п - процентная ставка j - год
ю

Схема Х-8/1. Таблица потока реальных
ПОТОК РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, тыс.НВЕ Из схемы Строительство 1991 1992 1993 Производство 1994 1995 1996 ПОЛНЫЙ ПРИТОК РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ 3320 5580 7691 9429 11291 12527 1. Приток средств:
Полный акционерный капитал
Полные долгосрочные ссуды
Полное краткосрочное финансирование Х-7/2 Х-7/2 Х-7/2 2600 720 900 4680 200 616 54 41 27 2. Приток от операций: Поступления от продаж Процент по ценным бумагам Ш-1 - - 6875 9375 11250 12500 3. Прочие доходы - - - - - - ПОЛНЫЙ ОТТОК РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ 3320 5400 7700 9072 10894 11274 4. Прирост основного капитала: Инвестиции в основной капитал Предпроизводственные расходы (за вычетом уплаченного процента) X-I/1 Х-2/1 3000 291 4710 17 - - - - 5. Прирост текущих активов Х-4/1 - 400 1171 389 256 184 6. Эксплуатационные издержки Х-3/1 - - 5675 6975 7950 8600 7. Маркетинговые издержки Х-3/1 - - 333 382 385 400 8. Уплаченный корпоративный налог X-IO - - - - - - 9. Уплаченный процент Х-7/4 29 273 522 546 453 339 10. Погашения ссуды Х-7/4 - - - 820 1220 1120 11. Выплаченные дивиденды X-IO - - - - 630 630 ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) - 180 (10) 357 397 1253 КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК НАЛИЧНОСТИ - 180 170 527 924 2177 Излишек, обусловленный долей иностранного капитала - 50 183 75 250 478 Излишек, обусловленный долей местного капитала - 130 (193) 282 147 775 Кумулятивный остаток наличности, обусловленный долей иностранного капитала - 50 233 308 558 1036 Кумулятивный остаток наличности, обусловленный долей местного капитала - 130 (63) 219 366 1141 Проект/альтернатива: пример-Приложение 1 Дата: 19хх/хх/хх
296

денег для финансового планирования
Производство Ликвидационная 1997 1998 стоимость

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 3123 - - - - - - - - - - - 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 - - - - - - - - - - - - 3123 12229 13178 11583 10960 10960 11135 11325 11325 11325 11325 11325 - - 1000 - - - - - - - - - - 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 _ 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 - 1241 1292 1308 1330 1330 1505 1695 1695 1695 1695 1695 - 238 136 45 - - - - - - - - - 1120 1120 600 - _ - - - - - - - 630 630 630 630 630 63*0 630 630 630 630 630 - 271 (678) 918 1540 1540 1365. 1175 1175 1175 1175 1175 3123 2448 1770 2688 4228 5768 7133 8308 9483 10658 11833 13008 16131 601 243 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1486 (330) (921) (276) 346 346 171 (19) (19) (19) (19) (19) 1637 1637 1880 3074 4268 5462 6656 7850 9044 10238 11432 12626 14112 811 (1 Ю) (386) (40) 306 477 458 439 420 401 382 2019 Примечание: значения в скобках - отрицательные.
297

Схема Х-8/2. Таблица потока реальных
иностранные или
ПОТОК РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ТЫС. HBE Из схемы Строительство 1991 1992 1993 Производство 1994 1995 1996 ПОЛНЫЙ ПРИТОК РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ 1070 2230 2054 2834 3389 3760 1. Приток средств:
Полный акционерный капитал
Полные долгосрочные ссуды
Полное краткосрочное финансирование Х-7/3 Х-7/3 Х-7/3 350 750 350 1880 54 19 14 10 2. Приток от операций: Поступления от продаж Процент по ценным бумагам Ш-1 - - 2000 2815 3375 3750 3. Прочие доходы - - - - - - ПОЛНЫЙ ОТТОК РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ 1070 2180 1871 2759 3139 3282 4. Прирост основного капитала: Инвестиции в основной капитал Предпроизводственные расходы (за вычетом уплаченного процента) Х-1/2 Х-2/2 1000 41 1790 7 - - - - 5. Прирост текущих активов Х-4/2 - 250 268 186 137 92 6. Эксплуатационные издержки Х-3/2 - - 1295 1755 2100 2330 - 7. Маркетинговые издержки Х-3/2 - - 100 100 100 100 8. Уплаченный корпоративный налог X-IO - - - - - - 9. Уплаченный процент Х-7/5 29 133 208 198 156 114 10. Погашения ссуды Х-7/5 - - - 520 520 520 11. Выплаченные дивиденды X-IO - - - - 126 126 ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) - 50 183 75 250 478 КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК НАЛИЧНОСТИ - 50 233 308 558 1036 Проект/ альтернатива: пример - Приложение 1 Дата: 19хх/хх/хх
Предыдущая << 1 .. 161 162 163 164 165 166 < 167 > 168 169 170 171 172 173 .. 190 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed