Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований - Беренс В.
ISBN 5-85523-012-0
Скачать (прямая ссылка):
1996 1997 1998 1999 1. Акционерный капитал:
За счет обыкновенных акций Х-7/1 3500 2600 900 За счет привилегированных акций За счет субсидий - - - - - - - - - - 2. Долгосрочная ссуда Кредит поставщика: Х-7/4 2600 720 1880 (520) (520) (520) (520) (520) Финансовые организации развития Коммерческие банки 3000 _ 2800 200 _ (600) (600) (600) (600) (600) Правительственная ссуда Прочее - - - - - - - - - - ПОЛНОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 9100 3320 5580 200 (520) (1120) (1120) (1120) (1120) (600) 3. Краткосрочное финансирование: Банковский овердрафт Счета к оплате Х-7/4 Х-4/1 400 338 _ _ 400 216 (300) 54 (100) 41 27 _ _ _ ПОЛНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК 9838 3320 5580 816 (746) (1159) (1093) (1120) (1120) (600) Доля иностранного капитала, % 34,5 32,2 40,0 7,2 67,2 43,7 46,7 46,4 46,4 0,0 Проект/альтернатива: пример - Приложение 1 Дата: 19хх/хх/хх
Примечание: Значения в скобках - отрицательные.
Схема Х-7/3. Поток финансовых ресурсов: иностранные или местные компоненты (за исключением наличности, создаваемой внутри предприятия)
ПОЛНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК, тыс. HBE Иностранные [X] Местные [ ] Источник Из схемы Полные поступления Строительство 1991 1992 1993 1994 Производство 1995 1996 1997 1998 1999 1. Акционерный капитал: Х-7/1 За счет обыкновенных акций За счет привилегированных акций За счет субсидий 700 350 350 - - _ - 2. Долгосрочная ссуда Х-7/5 Кредит поставщика: Финансовые организации развития Коммерческие банки Правительственная ссуда Прочее 2600 720 1880 - (520) (520) (520) (520) . (520) - ПОЛНОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 3300 1070 2230 - (520) (520) (520) (520) (520) - 3. Краткосрочное финансирование:
Банковский овердрафт Х-7/4 Счета к оплате Х-4/1 97 _ _ 54 19 14 10 - - ПОЛНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ поток 3397 1070 2230 54 (501) (506) (510) (520) (520) Доля от полного финансирования, % 34,5 32,2 40,0 7,2 67,2 43,7 46,7 46,4 46,4 0,0 Проект/альтернатива: пример - Приложение 1 Дата: 19хх/хх/хх
Примечание: Значения в скобках - отрицательные.
Схема Х-7/4. Полное погашение долга
ПОЛНОЕ ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА, тыс. HBE Строительство Производство Из схемы Полные поступления 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1. Полные долгосрочные ссуды: X-I/S Поступления 5600 720 4680 200 - - - - - - Платежи - - - - 520 1120 1120 Ll 20 1120 600 Остаток долга на конец года - 720 5400 5600 5080 3960 2840 1720 600 - Капитализированный процент - - - - - - - - - Процент, подлежащий уплате - 29 273 498 498 441 339 238 136 45 Прочие издержки финансирования - — - — — — — — — 2. Полные краткосрочные ссуды: Х-7/5 Поступления 400 - - 400 - - - 4 - - Платежи - - - - 300 100 - - - - Остаток долга на конец года - - _ 400 100 - - - - - . Капитализированный процент - - - ?- - - - - - - Процент, подлежащий уплате - - - 24 48 12 - - - - Прочие издержки финансирования — — - — 3. Полное погашение долга Х-7/5 Поступления 6000 720 4680 600 - - - - - - Платежи - - - 820 1220 1120 1120 1120 600 Остаток долга на конец года - 720 5400 6000 5180 3960 2840 1720 600 - Капитализированный процент • - - - - - - - - Процент, подлежащий уплате - 29 273 522 546 453 339 238 136 45 Прочие издержки финансирования — — — — Проект/альтернатива: пример - Приложение I Дата: 19хх/хх/хх
го
го 4x
Схема Х-7/5. Полное погашение долга: иностранные или местные компоненты
ПОЛНОЕ ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА, тыс. HBE
Иностранные [X]
Местные [ ]
Из схемы
Полные поступления
Строительство 1991 1992
1993
1994
Производство 1995 1996 1997
1998 1999
1. Полные долгосрочные ссуды:
Поступления Платежи
Остаток долга на конец года Капитализированный процент Процент, подлежащий уплате Прочие издержки финансирования
2. Полные краткосрочные ссуды:
Поступления Платежи
Остаток долга на конец года Капитализированный процент Процент, подлежащий уплате Прочие издержки финансирования
Х-7/6
2600
720 720 29
1880 2600 133
2600 208
Х-7/6
520 520 520 520 520 - 2080 1560 1040 520 - - 198 156 114 73 31 - - - - - - 3. Полное погашение долга Поступления Платежи
Остаток долга на конец года Капитализированный процент Процент, подлежащий уплате Прочие издержки финансирования
Х-7/6
2600
720 720 29
1880 2600 133
2600 208
520 2080
198
520 1560
156
520 1040
114
520 520
73
520
31
Проект/альтернатива: пример - Приложение 1 Дата: 19хх/хх/хх
Схема Х-7/6. Погашение долга: ссуды в иностранной или местной валюте
ПОЛНОЕ ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА, тыс. HBE
Иностранные [X]
Местные [ ]
Из схемы
Полные поступления
Строительство 1991 1992
